当【dāng】前【qián】关注：国联安基金管理有限公司关于【yú】旗下国【guó】联【lián】安中证全指半导体产品与设备交易型【xíng】开放【fàng】式【shì】指【zhǐ】数证【zhèng】券投资基金【jīn】联【lián】接基金增【zēng】加嘉实财富为代销机构并参加【jiā】相关费率优惠活【huó】动的公告

根据国联安基金【jīn】管理【lǐ】有限公司【sī】（以下简称“本公司”）与【yǔ】嘉实财【cái】富管【guǎn】理有【yǒu】限【xiàn】公【gōng】司（以下简称【chēng】“嘉实财富”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证【zhèng】券投资基金销售服务代理协【xié】议，自9-20起【qǐ】，增加【jiā】嘉实财富为【wéi】本公司旗下国联安中证全【quán】指半导体产品与设备交【jiāo】易型【xíng】开放式指数证券投资基金联接基【jī】金的销售机构，并参与嘉实【shí】财【cái】富开展【zhǎn】的相关【guān】费率优惠活【huó】动【dòng】。现就有关事【shì】项公告如下【xià】：

一、业务范围

投资者可在嘉实财富的营业网点办理【lǐ】下述【shù】基【jī】金【jīn】的【de】申购、赎回、定【dìng】期定额投资及转换【huàn】等相关【guān】业务：

(资料图)

国【guó】联安中证全指半导体产【chǎn】品与设【shè】备交易型开【kāi】放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联【lián】安【ān】中证全指半导体【tǐ】产品与【yǔ】设【shè】备ETF联接；基金代码：A类007300、C类007301）

二、定期定额投资业务规则

定期定额投【tóu】资业务（以下简称“定投”）是指投【tóu】资者通过向有【yǒu】关销【xiāo】售机构提交【jiāo】申请【qǐng】，约定每期申【shēn】购日【rì】、扣款金额及【jí】扣款【kuǎn】方式【shì】，由指定的销【xiāo】售机【jī】构在投资者【zhě】指【zhǐ】定资金账户内【nèi】自动【dòng】扣款并于每期约定的申购【gòu】日提交基金申【shēn】购申请的一种【zhǒng】投资方式。定【dìng】期定额投资业务并【bìng】不构成对基金【jīn】日【rì】常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基【jī】金定【dìng】期定额投资业务的同时，仍然可以【yǐ】进【jìn】行日常申【shēn】购、赎回【huí】业务。

1、适用投资者范围

基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2、办理场所

投资【zī】者【zhě】可到嘉【jiā】实财富营业网点或通过嘉实财富认可的受理方式办理定【dìng】投【tóu】业务申请。具体受理网点【diǎn】或受理方【fāng】式见嘉实【shí】财【cái】富各分【fèn】支机构【gòu】的公告。

3、办理时间

本业务【wù】的申请受理时【shí】间【jiān】与【yǔ】本公【gōng】司管【guǎn】理的【de】基金在嘉实财富进行日常申【shēn】购业务的受理时间相同。

4、申请方式

（1）凡申请办理定投业务的投资【zī】者须首先开【kāi】立本公司开【kāi】放式基金账户【hù】（已【yǐ】开【kāi】户【hù】者除外），具体开户程序请【qǐng】遵循嘉【jiā】实财富的规定。

（2）已开【kāi】立国联安基金管理有限公司开放式基金账【zhàng】户的投资者请携带【dài】本【běn】人有【yǒu】效【xiào】身份证件及相关业务凭证，到嘉实财富各营业网点或嘉实财富【fù】认【rèn】可的受理方式申【shēn】请增【zēng】开交易账号（已在嘉实财富开【kāi】户者【zhě】除外），并申【shēn】请【qǐng】办理【lǐ】定投业务【wù】，具体办理程序请【qǐng】遵循【xún】嘉实财富【fù】的规定。

5、扣款方式和扣款日期

投【tóu】资者须遵循嘉实财富的基金定投【tóu】业务【wù】规则，指定本人【rén】的人民币【bì】结算账户作为扣款【kuǎn】账户，根【gēn】据嘉【jiā】实财富规定【dìng】的日期【qī】进行【háng】定期扣款。

6、扣款金额

投资者应与嘉实财富就【jiù】相关基金【jīn】申请【qǐng】开办定【dìng】投业务约定【dìng】每月固定扣款金额，具体最低申【shēn】购金【jīn】额遵【zūn】循嘉【jiā】实财富的规定，但每月【yuè】最【zuì】少不得低于人民币100元（含100元【yuán】）。

7、定投业务申购费率

参加定投业务适【shì】用的申购费率同相关基金的招【zhāo】募【mù】说明书【shū】及其【qí】更新或【huò】相关的最新公告中【zhōng】载【zǎi】明【míng】的申购费率。

8、交易确认

每月实【shí】际扣【kòu】款日【rì】即为基金申购申请【qǐng】日，并【bìng】以该日（T日）的基金单位资产净值为基准计【jì】算【suàn】申购份【fèn】额，申购份额将在T+1工作日确【què】认成【chéng】功后直接计入投资者的【de】基金账户内。基金【jīn】份【fèn】额【é】确认查询【xún】起始日为【wéi】 T+2工作日【rì】。

9、定期定额投资业务的变更和终止

（1）投【tóu】资者变【biàn】更【gèng】每期扣款【kuǎn】金额、扣款日期、扣款【kuǎn】账户等，须【xū】携带本人有效【xiào】身份证【zhèng】件及【jí】相关凭证到原销售网【wǎng】点或通【tōng】过嘉实财富认可的【de】受理方式申请办理业务变更，具体办理【lǐ】程【chéng】序遵循【xún】嘉实财富的规【guī】定。

（2）投资者终止【zhǐ】本业务，须携带本【běn】人有【yǒu】效【xiào】身份证件及相关凭证到嘉实财富申请办理业务终【zhōng】止，具体【tǐ】办理程序遵循嘉【jiā】实财富【fù】的有关【guān】规定。

（3）本业务变更和终止的生效日遵循嘉实财富的具体规定。

三、转换业务规则

基【jī】金转换是指开放式【shì】基金份额持有人将其【qí】持有【yǒu】某只基【jī】金的部分【fèn】或全部份额转换为同一基金【jīn】管【guǎn】理人管理的另一【yī】只开放式基金份额。基【jī】金转换只能在同一销售机构进行【háng】。转换【huàn】的两【liǎng】只基金必【bì】须【xū】都是该销售机构代理的同一基金管理人管理【lǐ】的、在【zài】同一注册登记机构处注册登【dēng】记的【de】、同一收费【fèi】模式的开放式基【jī】金【jīn】。

1、基金转换费及转换份额的计算：

进行基金转【zhuǎn】换【huàn】的总【zǒng】费【fèi】用包括转换手续费、转出【chū】基金的【de】赎回费和转入【rù】基【jī】金与转出基金的申购补差费三部【bù】分。

（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

（2）转入基金与转出基【jī】金的【de】申购补差【chà】费按【àn】转入基金与转出基金之间申购费率的【de】差额【é】计算【suàn】收取，具体计算公式【shì】如下：

转入基【jī】金与转【zhuǎn】出基金的申【shēn】购补差【chà】费率【lǜ】 = max [（转入基金的【de】申购费率-转【zhuǎn】出【chū】基金的申购费率），0 ]，即【jí】转入基金申购费率【lǜ】减去转出基金【jīn】申购费率，如为【wéi】负【fù】数则取零。

前【qián】端份额之【zhī】间转换的申购补差费率按转出金额对应【yīng】转入基金的申【shēn】购费【fèi】率【lǜ】和转出基金【jīn】的申购费率作为【wéi】依【yī】据来计算。后端份【fèn】额之间转换【huàn】的申【shēn】购补差【chà】费率为零，因【yīn】此申购补差费为零。

2、转换份额的计算公式：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

其中：

转换手续费＝0

赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

申【shēn】购补差【chà】费【fèi】＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费【fèi】率【lǜ】)

（1）如果转入基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费

（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费

（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用

（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中，转入基金【jīn】的【de】申【shēn】购费率和转【zhuǎn】出基金的申【shēn】购费【fèi】率均【jun1】以转出金额作为确定依据。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

3、转换业务规则：

（1）基金【jīn】转换以份额为【wéi】单位进【jìn】行【háng】申请。投【tóu】资者办【bàn】理基金【jīn】转换业务时，转出的基金必【bì】须【xū】处于可赎回状【zhuàng】态，转入的基金【jīn】必须处于可申购状态。

（2）基金转换采取未知价法【fǎ】，即以申请【qǐng】受【shòu】理当日各转出、转入基金【jīn】的单位资产净【jìng】值为【wéi】基础【chǔ】进行【háng】计算。

（3）正常情【qíng】况下，基金注册【cè】登记机构将在T+1日对投资者【zhě】T日的基金【jīn】转换业务【wù】申请进【jìn】行有效性确认。在T+2日【rì】后（包括【kuò】该日【rì】）投资者【zhě】可【kě】在相关网点查询基【jī】金【jīn】转换的成交情况。

（4）目前，每次对上述单只【zhī】基金转【zhuǎn】换业务的申请原则上不【bú】得低于100份【fèn】基金份额；如【rú】因某笔基金转出业务导致该基【jī】金【jīn】单【dān】个交易账户【hù】的基金份额余额少于100份时，基金管【guǎn】理人将该交【jiāo】易账户【hù】保留的【de】基金份额【é】余额一次性全额转【zhuǎn】出。单笔转入申请不受【shòu】转【zhuǎn】入【rù】基金最低申购限额【é】限制。

（5）单个开放日单只基金净赎回申【shēn】请（赎回申请【qǐng】份额与【yǔ】转【zhuǎn】出申请份额【é】总数，扣【kòu】除申购申请份额与转入申请份额总【zǒng】数后的余额）超过上一【yī】开放日该基【jī】金总份额的10%时，即【jí】认为发生【shēng】了巨额赎回。发生巨额【é】赎回【huí】时，基金转出与【yǔ】基金【jīn】赎回具有相同的优先等级，基【jī】金管【guǎn】理人【rén】可根据【jù】该基金资【zī】产组合情况，决定全额【é】转出或部分【fèn】转出，并且对于【yú】基金转出【chū】和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认【rèn】的情况【kuàng】下，未确【què】认的转【zhuǎn】出申请将不予以【yǐ】顺【shùn】延。

（6）目前，原【yuán】持有基金为前端收费模【mó】式【shì】下基【jī】金份额的，只能转换为其他前【qián】端收费模【mó】式的基【jī】金份额，后端收费模式下的基金份额只能转【zhuǎn】换为其【qí】他【tā】后端收费【fèi】模【mó】式【shì】的基金份【fèn】额。

（7）上【shàng】述业【yè】务规则【zé】具体以各相关基金【jīn】注册登记机构的有关规【guī】定【dìng】为准。

（8）在嘉【jiā】实财【cái】富【fù】具体可办理转换业务的本【běn】公【gōng】司旗下基金，为嘉实财富已销【xiāo】售并开通转【zhuǎn】换【huàn】业务的基金。

基金管理人【rén】可以在基金【jīn】合同约定的范【fàn】围内根据实【shí】际情况调整【zhěng】转换业务规则【zé】并公【gōng】告。

四、优惠活动方案

1、优惠活动方案

投资者通过嘉实财富办理【lǐ】上述基金申购或【huò】定期定额投资【zī】业务的，享受【shòu】基金申购【gòu】手续费率【lǜ】1折优惠，基【jī】金申购费率为固定金【jīn】额的不再【zài】享【xiǎng】受【shòu】以上费率优惠【huì】。

2、业务开通时间

上述费率优惠活动自9-20起【qǐ】实施，活动结束日期以嘉【jiā】实财【cái】富的相关公告【gào】为准。

五、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

1、国联安基金管理有限公司：

客户【hù】服务热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话【huà】费）

网站：www.cpicfunds.com

2、嘉实财富股份有限公司：

客户服务热线：400-021-8850

网站：https://www.harvestwm.cn/

六、重要提示

1、本公告仅就【jiù】嘉实财富【fù】开通本公司旗下国联安【ān】中证全指半导体产品与设备交【jiāo】易型开放式指数【shù】证券【quàn】投【tóu】资基金联接基金【jīn】的申购、赎回、定期定额投【tóu】资等相【xiàng】关销【xiāo】售业务【wù】的【de】事项予以公【gōng】告【gào】。今后嘉实财富若代理【lǐ】本公【gōng】司旗下其他【tā】基金的销售及相关【guān】业【yè】务，届时将另行公【gōng】告。

2、本公告涉及国联安中证全指半导【dǎo】体【tǐ】产品与设备交易型开【kāi】放式【shì】指数证券【quàn】投资【zī】基金联接基【jī】金在嘉实财富【fù】办理基【jī】金销售业务【wù】的其他【tā】未明【míng】事项，敬请遵循【xún】嘉实财富的具【jù】体规定。

3、投【tóu】资者办理基【jī】金交【jiāo】易等【děng】相关业务前，应【yīng】仔【zǎi】细阅读国联安中证全指【zhǐ】半导体产品【pǐn】与设备交易型开放式指数证券投资【zī】基金联接基金的【de】基金【jīn】合同、招募说明书【shū】及其更新、产品【pǐn】资料概要及其更新【xīn】、风险提示及相【xiàng】关业务规则和操作指南【nán】等文件。

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

风险提示：本公司承诺以诚实【shí】信【xìn】用、勤勉尽责的原则管理【lǐ】和运用基金财产，但不保证基【jī】金一定盈【yíng】利，也不保证最【zuì】低【dī】收【shōu】益【yì】。基金的过往业绩并不代表【biǎo】其将来表现【xiàn】，基金【jīn】管理人管理的其他【tā】基【jī】金的业绩并不构成【chéng】基金业绩表现的保证【zhèng】。

投资人应【yīng】当充分了解基金定期定额投【tóu】资和零【líng】存整【zhěng】取等储【chǔ】蓄方式的区别【bié】。定【dìng】期定额【é】投资是引导投资人进行【háng】长期投资、平均投资成本的一【yī】种【zhǒng】简【jiǎn】单易行的【de】投资【zī】方式。但是定期定额投资并不能规避基金【jīn】投资所固【gù】有的【de】风险，不【bú】能保证投资人【rén】获得收益，也不是替代储蓄【xù】的等【děng】效理财方式。

销【xiāo】售机【jī】构根据法规要求对投资者类【lèi】别、风险承受能【néng】力和基【jī】金的【de】风险等级进行划分，并【bìng】提【tí】出适当性匹配意见。投【tóu】资者在【zài】投资基金前【qián】应认【rèn】真【zhēn】阅读《基金【jīn】合同》和《招募说明【míng】书》等【děng】基【jī】金【jīn】法律文件，全面认识基金【jīn】产品的风【fēng】险收益特征，在了解产品情况及【jí】听取销售机构适当性意见的基础上，根【gēn】据自身的风险承受能【néng】力、投资期【qī】限和【hé】投资目标，对基金投资作出独【dú】立决策【cè】，选择合适的基金产品。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇二三年五月十日