远期外汇交易是什么意思？远期外汇交易的交割日是什么？

远期外汇交易是什么意思?

远期外汇交易又称【chēng】为【wéi】“期汇交易【yì】”，是指交易【yì】双方在【zài】成交后并不立【lì】即办【bàn】理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分，主要的作用是避险保值。

远期外汇交易的交割日是什么?

远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分。最常见的远期外汇交易交【jiāo】割期限一般有1个月、2个月【yuè】、3个月、6个月、12个月。若期限再长则【zé】被称为超远【yuǎn】期【qī】交易。远期外汇交易的作用是避险保值。确定其交割日或有效起息日的惯例为：

1 、任何外汇交易都【dōu】以即【jí】期交易为基础，所以远期交割日是【shì】以即期【qī】加月数或【huò】星期数。若远期合【hé】约是以天【tiān】数计算，其天【tiān】数以即【jí】期交割【gē】日后的日历日的【de】天数作为基准【zhǔn】.而非营业日。

2 、远【yuǎn】期交割【gē】日不是营业日【rì】，则顺【shùn】延【yán】至下一【yī】个营业日。顺延后跨【kuà】月份的则必须提前到当月的【de】最后一个营业日为交割日。

3、 ‘双底’惯【guàn】例。假定【dìng】即期交割日【rì】为【wéi】当月的最后【hòu】一个营【yíng】业日，则【zé】远期交【jiāo】割日也是当月的最后一个营业日。