最资讯丨万家基【jī】金管理有限公司关【guān】于旗下部分【fèn】基金在国盛证券开【kāi】通申购、转【zhuǎn】换、定投业务及参与【yǔ】其费率【lǜ】优惠【huì】活动的【de】公告

根据【jù】万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国盛证【zhèng】券有限责任公【gōng】司【sī】（以下简称【chēng】“国盛证券”）签订的销售协议，自9-20起，本公司旗下【xià】部分基金【jīn】在国盛证【zhèng】券开通申【shēn】购、转换、定投及参【cān】与【yǔ】其费率优惠活【huó】动。投【tóu】资【zī】者可在国【guó】盛证券办理基金【jīn】的开户、申购、赎回及转【zhuǎn】换等业务，业务【wù】办理【lǐ】的具体事宜请遵从国盛【shèng】证【zhèng】券的相关规定【dìng】。

一、本次增加国盛证券为销售机构的基金产品如下：

基金代码 基金全称

【资料图】

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类

005821 万家【jiā】新机遇龙头企业灵活配置混【hún】合型证券【quàn】投资【zī】基金A类【lèi】

014260 万【wàn】家新机【jī】遇龙头企业灵活配置【zhì】混合型【xíng】证券投资基金C类

二、开通旗下基金转换业务

为满【mǎn】足广【guǎng】大投资【zī】者的理财需【xū】求，自9-20起本【běn】公司上【shàng】述基【jī】金开通在国盛【shèng】证券的基金转换【huàn】业务（以下简称“基【jī】金转换”）。基金转换最【zuì】低【dī】转出【chū】份额为500份。同一注册【cè】登记机构下的基金之间可以互相【xiàng】转【zhuǎn】换，同一基金的不同份额之间不【bú】能互相转换【huàn】，FOF基金暂【zàn】不能与其【qí】他基金【jīn】互相转换。

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)基金间转换费用的计算规则

基金转【zhuǎn】换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转【zhuǎn】入基金【jīn】申购费【fèi】用补差两部分构成【chéng】，具体收取情况视每次转【zhuǎn】换【huàn】时两只【zhī】基金的【de】申购费差异【yì】情况【kuàng】和【hé】转出【chū】基金的赎回费【fèi】而定【dìng】。基金转【zhuǎn】换费用由基金份额持【chí】有人承担。

(1)基金【jīn】转换申【shēn】购补差费【fèi】：按照转【zhuǎn】入基金【jīn】与转【zhuǎn】出基金的【de】申购费率【lǜ】的差额收【shōu】取补差费。转【zhuǎn】出基金【jīn】金额所对应的转出基金申【shēn】购费率低于【yú】转入基金的申购费率的，补差费率【lǜ】为转【zhuǎn】入基金的申【shēn】购费率和【hé】转出【chū】基金的申购费率【lǜ】之差额；转出基金金【jīn】额所对应的【de】转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

(2)转出基金赎回【huí】费：按转出基金正【zhèng】常赎回时的赎回费率收取【qǔ】费用【yòng】，赎回费最低25%归【guī】入转出【chū】基【jī】金资产。

三、基金定投业务

基金定投是【shì】指投资者通过向本公【gōng】司【sī】指定的国盛【shèng】证券提交申请，约定申购周期、申购时间和申购【gòu】金额，由【yóu】国盛证券在设定期限内按照【zhào】约定的【de】自动投【tóu】资日在投资【zī】者指【zhǐ】定资金账户内自动完成基金申购申请的一【yī】种长期投资方式【shì】。有关【guān】基金定【dìng】投【tóu】事宜公【gōng】告【gào】如下：

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)参与基金

基金代码 基金全称

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类

005821 万家【jiā】新机遇【yù】龙头【tóu】企业灵活配置混合型证【zhèng】券投资【zī】基金A类

014260 万家【jiā】新机遇龙头企业灵活配置混【hún】合型证【zhèng】券投资【zī】基【jī】金C类

(三)办理方式

1、申请办理【lǐ】定期定额申购业务的【de】投【tóu】资者须拥有开放【fàng】式基金【jīn】账户，具【jù】体开户程序请【qǐng】遵循国盛证券的相【xiàng】关规定。

2、投资者【zhě】开立基金账户【hù】后即【jí】可通过国盛【shèng】证【zhèng】券申请【qǐng】办理【lǐ】相关万家开放式基金【jīn】的【de】基金定投业务，具体办理程序请遵循国盛证券的【de】相关规定。

(四)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)申购金额

投资者可与国盛证【zhèng】券【quàn】约定每期固定【dìng】投资金额，每期定【dìng】期定额【é】申购金额最低【dī】下限为人【rén】民【mín】币【bì】10元，无级差。

(六)扣款日期及扣款方式

1．投资者应遵循相关国盛证券的规定与其约定每期扣款日期。

2．国盛【shèng】证【zhèng】券【quàn】将按照投资者申请时所约定的每【měi】期约定扣款日、扣款金【jīn】额扣款【kuǎn】，若【ruò】遇非基【jī】金开放日则顺延到下一基金开放日，并【bìng】以该日为基金申购【gòu】申请日。

3．投资【zī】者需指【zhǐ】定相关国【guó】盛证券认可的资金账户【hù】作【zuò】为每期固定【dìng】扣款账户。

4．扣款等其他相关事项请以国盛证券的规定为准。

(七)申购费率

投资者通过国盛证券网上交易【yì】、手机端及临柜方式参与申购、定投【tóu】，具体申【shēn】购【gòu】费率以国盛证券【quàn】所示公【gōng】告为准【zhǔn】。

(八)扣款和交易确认

基金的【de】注册【cè】登【dēng】记人按【àn】照本款第（六）条规则确定的基【jī】金申购【gòu】申请日（T日【rì】）的基金份【fèn】额净值为基【jī】准计算申购【gòu】份额。申购份额将在确认成功后直接【jiē】计入投资者【zhě】的基【jī】金账户。投资者可自确认成功后一个【gè】工作【zuò】日起查询申购【gòu】成交情【qíng】况。

(九)变更与解约

如果投资者【zhě】想变【biàn】更每月扣【kòu】款金额【é】和扣款日期，可【kě】提出变更申请；如果投资者【zhě】想终止定期定【dìng】额申【shēn】购业【yè】务【wù】，可提出【chū】解除申请，具体办【bàn】理【lǐ】程序请遵循国盛证券的相关规定。

四、基金参与费率优惠活动

（一）适用基金：

基金代码 基金全称

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

005821 万家新机遇【yù】龙头企业灵活配置混【hún】合型【xíng】证券投资基【jī】金A类

自9-20起，投资者通过国【guó】盛证券申购本公司旗【qí】下【xià】基【jī】金【jīn】的【de】具体折扣费率以国盛证券【quàn】的活动为准。基金费率请详见基金合同【tóng】、招募【mù】说明书【shū】（更【gèng】新）等法律文件，以及本公司发【fā】布的【de】最新【xīn】业务公告。

费率优惠期限内【nèi】，如本【běn】公司新增【zēng】通过国盛证券销售的基金产品，则自该基金【jīn】产品开放申购当日起，将同【tóng】时开【kāi】通该【gāi】基【jī】金【jīn】上述费【fèi】率优惠，具体费率【lǜ】以【yǐ】国盛证券【quàn】所示公告为【wéi】准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、国盛证券有限责任公司

客服电话：956080

网址：www.gszq.com

2、万家基金管理有限公司

客服电话：400-888-0800

网址：www.wjasset.com

风险提示：敬请投资者【zhě】于投【tóu】资前认真阅【yuè】读各基金的《基【jī】金合同》和【hé】《招募【mù】说明书【shū】》等法律文【wén】件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责【zé】的【de】原【yuán】则【zé】管理【lǐ】和运用基金【jīn】资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金【jīn】投资一【yī】定【dìng】赢利【lì】，投【tóu】资者购【gòu】买货【huò】币市【shì】场基金【jīn】不等于将资金作为【wéi】存【cún】款【kuǎn】存放在银【yín】行或【huò】者【zhě】存【cún】款类【lèi】金融机构，请投资【zī】者在充分考虑风险的情况下谨慎【shèn】做出投资决策【cè】，在【zài】做出投【tóu】资决策后【hòu】，基金运营状况与基金净【jìng】值变化【huà】引致的投资【zī】风【fēng】险，由投资者自行【háng】负担。投资【zī】者应当充【chōng】分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方【fāng】式【shì】的【de】区别。定期定额【é】投资是引导投资者进行长期投【tóu】资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但【dàn】是定期定额投资并不能规避【bì】基金投资所固【gù】有的【de】风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二三年六月十四日